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FFS丰汇 基本面四大因素看涨,2018年黄金前景喜人

2018-01-30 09:39
FFS丰汇

  据世界协会(WGC)数据,在标准普尔500指数创下历史高点的2017年,也保持了强劲上涨,2017涨幅为13.5%,达到2010年以来的最大涨幅,超过了除股票以外的所有主要资产类别。

  这和走软密切相关,此外,地缘政治问题也加剧了不确定性,使得投资者继续在投资组合中增加黄金,以管理风险敞口,去年黄金的为82亿美元。

  WGC近期公布了对于黄金的年度展望,报告显示,WGC认为2018年的四大市场趋势将支撑金价继续上涨。

  一、 全球经济继续增长

  2017年全球经济稳步增长,2018年预计将延续增长趋势,世界各大经济体正在崛起。作为世界上最大的黄金消费国,因为政策的实施,中国和印度2018年将会迎来经济和收入增长。

  WGC研究显示,随着收入的增加,对黄金首饰和含金技术的需求也会上升。投资和消费者对黄色金属的需求与其他主流金融资产(如股票)的相关性较低,使黄金成为一个有效的投资组合分散工具。

  二、缩表&利率上升

  预期将在今年三次提高利率,并缩减资产负债表。过去10年,各国向注入了数万亿美元,并下调了利率,使得股票等资产价值打破纪录,市场波动率达到历史最低水平。

  但2018市场将出现变化,各国央行表示将在2018年控制扩张性政策,并随着全球债务增加而提高利率,由此看来,2018年市场波动率可能再度上升,黄金将因此更具吸引力。

  WGC研究显示,当实际利率在0到4%之间时,黄金的回报率是积极的,其波动性和与其他主流金融资产的相关性低于长期平均水平。

  三、 资产泡沫问题愈演愈烈

  2017年大宗商品价格疯狂上涨,股市也屡创新高,等加密货币也风生水起,尽管2018年泡沫不见得会崩溃,但风险只会越来越大。

  下图显示,在系统性风险期间,黄金价格往往会上升。从历史上看,黄金在市场萧条或不稳定时期大幅减少了投资者的损失。

  四、 黄场更加透明

  WGC表示,去年伦敦金银市场协会发起了一项贸易数据报告计划,推出一套全新的买卖合约来提高交易透明度。此外,印度正在筹备建立国内第一家交易所,俄罗斯也准备降低金条交易18%的税费,这些举措无疑将吸引更多的者。

  WGC的首席市场策略师John Reade在2018年《黄金展望》报告中说道,“从长期来看,收入增长一直是黄金需求的最重要推动因素,黄金的前景是令人鼓舞的。”

  综上,四大基本面因素利好市场,预计2018年黄金价格将继续上涨。

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