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FFS丰汇 四大噩耗袭来美元“血流不止” 德拉基能否成救星?

2018-01-26 09:56
FFS丰汇

  周三(1月24日),刮起猛烈的“暴跌风暴”。周三亚市盘中,特朗普最新贸易保护主义大动作引发的忧虑,以及“通俄门”调查的最新进展促使美元走低,而在进入欧洲时段后,两位美国在瑞士达沃斯发表的讲话导致美元进一步暴跌。周四金融市场将聚焦决议,投资者需要谨防欧洲央行行长德拉基就强势发出警告,若果真如此,则有望给美元带来短线提振,但从中长期来看,美元前景依然不容乐观。

  特朗普祭出贸易保护大动作 通俄门调查又有大新闻

  美国贸易代表办公室1月22日表示,美国将对外国生产的(行情000591,)设备征收至多30%的新税。特朗普(Donald Trump)还批准对进口洗衣机征收关税,起始税率为最高50%。

  此前特朗普曾反复威胁称,要打击自己眼中的不公平外国竞争。特朗普周二还表示,正在研究对和的潜在关税。

  美国最新关税措施引发外界对于贸易战的担忧,这令美元在本周稍早就已承压。

  在围绕美国贸易政策的忧虑挥之不去之际,一则有关“通俄门”调查的最新消息也加剧了美元的跌势。

  华盛顿邮报援引知情人士报道称,特别检察官穆勒(Robert Mueller)计划就特朗普解雇前联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)和前国家安全顾问弗林(Michael Flynn)的决定询问总统。

  这是对俄罗斯干预2016年美国大选以及是否有特朗普阵营人士牵涉其中的调查、也就是所谓“通俄门”调查的一部分。

  特朗普当选美国总统以来,其竞选团队不断被指控“通俄”。俄罗斯方面坚决否认干预美国大选,但特朗普就职以来,其竞选团队的“通俄门”风波不断发酵。

  特朗普去年5月份解雇科米的决定被认为是“通俄门”调查的关键点,因为这引发了对于特朗普是否试图妨碍科米所负责的刑事调查的疑问。

  华盛顿邮报并报道称,特朗普的律师已经为访谈制定了一些条款;可能最快下周向特别检察官提出。

  彭博也援引知情人士称,特朗普的律师最近几周来已经与穆勒的团队进行数次谈话,讨论可能约谈总统事宜。

  彭博周三亚市早盘报道称,因对美国贸易政策感到担忧,同时有报道称,特朗普可能会在涉俄调查中遭到询问,美元跌至三年低点。

  法国农业信贷银行(Credit Agricole)策略师David Forrester指出,尽管在当前阶段,特朗普的贸易保护主义论调很少被付诸实践,也没有招致来自中国的回应,但存在特朗普加剧贸易保护主义的威胁。这将令美元承压。

  两位美国官员言论令美元跌势加剧

  而在进入周三欧洲时段之后,两位美国政府官员的言论令美元跌势迅速加快。首先登场的是美国财长努钦(Steven Mnuchin)。

  努钦在达沃斯世界经济论坛上对记者说:“显然,美元贬值对我们来说是好事,因为这与贸易和机遇有关。”努钦此番言论传来之后,美元加速下跌。

  此次并不是努钦首次表示美元疲软将有利于贸易,去年2017年8月他在接受CNBC采访时曾做出过类似的评论,当时他还补充说,美元在长期内走强将反映继续对美国经济的信心和其作为储备货币的地位,他于周三在达沃斯重申了这一点。

  特朗普的“美国优先”议程将得到美元走弱的支持,因为这将使美国出口商品的相对价格更具竞争力,而国外价格更高,竞争力也更低。

  Zerohedge撰文指出,努钦的言论令达沃斯与会者震惊不已,因其与特朗普总统对强势货币的怀疑相呼应。Pound Sterling Live 撰文指出,外汇市场上认为,此番言论证实特朗普政府将积极寻求并鼓励美元贬值。

  多伦多道明证券(TD Securities)北美外汇策略主管Mark McCormic表示:“美元的持续抛售很可能是华盛顿引入关税和其他戏码的反映;历史表明,外汇市场对保护主义行为的反应并不友好,这增强了我们对美元牛市稳步解除的预期。”

  “屋漏偏逢连夜雨”,美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)随后的一番讲话使得美元跌势“雪上加霜”。

  罗斯在瑞士达沃斯被记者问到关于特朗普总统征收太阳能板和洗衣机关税的决定时,他说还会祭出更多的关税措施。

  他说道:“引发许多贸易措施的是我们的贸易伙伴有不当行为。就美国祭出的这些行动而言,贸易议程会非常多。”

  谈到贸易战,罗斯指出:“贸易战每一天都在打......所以说贸易战由来已久,区别只是美国现在兵临城下。”

  特朗普可能会于周五亲自传递出这一信息,他将成为18年来首位在达沃斯会议上向企业高管和投资者发表演讲的美国总统。

  受努钦与罗斯言论的打压,“自由落体式”下坠。ICE美元指数周三暴跌逾1%,盘中最低一度触及89.16,创下自2017年3月以来最大单日跌幅。

(ICE,来源:Zerohedge、)

  彭博美元即期指数也下跌逾1%,至2014年12月以来最低。美元兑所有G10对手货币和几乎所有新兴市场货币下跌。

(彭博美元指数走势图,来源:Zerohedge、FX168财经网)

  德拉基将向欧元汇率“开炮”?

  眼下投资者聚焦周四欧洲央行决议。欧洲央行将于北京时间周四20:45公布政策决议,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将在北京时间周四21:30召开新闻发布会。

  在欧洲央行2018年的首次议上,央行行长德拉基有一个无法忽视的问题:欧元汇率对欧元区经济的健康而言是否过于强势。

  自上次会议以来的六周之中,欧元/美元已经飙升至逾三年高位,并曾创下2014年末以来最大单日涨幅。这令央行副行长康斯坦西奥(Vitor Constancio)等欧银官员感到担忧,他们担心汇率会给已经疲软的通胀带来过度的下行压力。欧元汇率的跳升也引发这样一种猜测,即欧洲央行管理委员会在其政策声明中重新警告,汇率波动是不确定性的一大来源,需要对此进行监控。

  上述警告措辞最近一次使用还是在去年9月份,当时欧元汇率的年内涨幅达到14%。欧元在随后的两个月内走软。

(欧元/ 图片来源:彭博、FX168财经网)

  美银美林(Bank of America Merrill Lynch)驻伦敦首席欧洲Gilles Moec说道:“康斯坦西奥明确指出了强势汇率与抑制通胀之间的关联,这一点必须在声明中出现。他们必须让人感到,他们并不是在针对汇率,但假如汇率对通胀前景产生影响,那么这必须被考虑进去。”

  随着欧元区经济表现创下十年来最佳,部分欧洲央行委员希望采取果断举措来结束债券购买计划,德拉基也面临来自这些官员愈发强烈的呼声。默施(Yves Mersch)、魏德曼(Jens Weidmann)和汉森(Ardo Hansson)等鹰派人物表示,决策者应很快认识到,经济扩张将很快推高通胀,等待过久将面临落后于形势的风险。部分归因于这些委员言论的“推波助澜”,促使投资者“大胆”推高欧元,但一些欧洲央行管委可能会认为欧元升值有些过快了。

  接受彭博调查的经济学家预计,欧洲央行月度资产购买步伐将维持在300亿欧元,至少到9月份;利率也将维持在纪录低位。

  Pictet Wealth Management高级经济学家Frederik Ducrozet也预计,有关欧元汇率导致不确定性的措辞将在本周声明中再度出现,不过声明预计会对欧元区经济形势进行更加积极的评估。

  对于欧洲央行决策者面临的主要挑战是,欧元升值可能对通胀构成压力。欧洲央行预计,通胀至少在2020年底之前不会达到目标。在上月公布的消费者物价对汇率的敏感性分析中,欧洲央行官员们表示,若欧元/美元在未来三年内逐步升值至1.36,可能会使通胀率降低多达0.6个百分点。

  欧元/美元本周已经触及1.23,而去年12月欧元区通胀率仅为1.4%,远低于欧洲央行设定的略低于2%的目标。(ABN Amro)经济学家们预计,近期欧元强势将令欧洲央行对核心通胀的预测下调约0.1至0.2个百分点。

  针对欧银决议前的欧元/美元前景走势,荷兰国际集团(ING)分析师周四发布报告称,该行重申此前观点,即对德拉基和他的同僚们来说,要反驳这样一个事实:欧元近期的走高是由基本面支撑的,这可能有点困难。

  报告显示:“欧元/美元在欧洲央行重磅决议前交投在1.23上方,可能会有点“力不从心”,但我们认为,欧元的任何走低都是一种技术回调,而非产生一种新趋势。”

  LMAX Exchange分析师Joel Kruger说:“未来几个交易日,我将开始关注美元的复苏。美国政府的疲软美元政策论调正在升温,而且可能会被后推。由于货币战争,德拉基可能会在周四的欧洲央行会议中偏于鸽派。”

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