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FFS丰汇 分析师:比特币已经崩盘 将暴跌至2000美元|比特币|数字货币|白银

2018-01-25 09:39
FFS丰汇

  美国财经网站MarketWatch的专栏作家霍华德·戈尔德(Howard R. Gold)刊文称,目前的趋势是显而易见的——下跌、下跌、下跌。

  比特币已经崩盘了。仅仅在一个月的时间里,比特币已经损失了半数价值。这并非是一个最终将会导致其再创新高的“盘整”,也并非是为逆向投资者提供的“美味佳肴”。简而言之,比特币正在下跌,并将不会再有翻身之日了。

  在去年12月7日,我写道,比特币和其他加密数字货币正处在一场“火力全开”的狂热之中。之后不到两个星期,比特币期货的价格就在19600美元左右触顶了。自从那时以来,加密数字货币就一直处于一种令人“痛彻心扉”的,过山车式的暴涨暴跌走势之中。在上周三,芝加哥商品交易所的比特币参考汇率(Bitcoin Reference Rate,BRR)收盘低于9500美元。自从那时起,比特币的价格有所反弹,在周二上升到了11000美元之上。

  比特币“投资者”(更精确地来说应该是投机者)可能会拒绝接受现实,而记者和分析师们可能被区块链技术的复杂性惊吓到了。但是,技术图形显示,自从1636年到1637年之间荷兰发生“郁金香泡沫”以来,市场多次经历狂热和崩盘,如今比特币正走在相似的道路上。

  比特币的价格能下跌到什么程度?关于这个问题,我们可以从历史中获取经验。世界上最大的股票市场泡沫破裂之后的市场崩盘导致了股票价格暴跌80%到90%。在互联网泡沫破裂之后,纳斯达克综合指数最终损失了其80%左右的价值,日本的日经225指数也是一样。美国股市在1929年崩盘之后,道琼斯工业平均指数暴跌了90%。

  但是,需要注意的是,这些都是股票市场,股票的价格背后有真实的企业,以及企业的盈利作为支撑。比特币拥有一些外在的用处,但是它反映出的大多是人们将会为它支付什么。这也就是为什么白银是一个更好的比照物了。

  白银曾经历过两次投机狂潮,一次在1980年,另一次在2011年。

  就第一次白银投机狂潮而言。纳尔逊·邦克·亨特(Nelson Bunker Hunt)和兄弟威廉·赫伯特·亨特(William Herbert Hunt)确信1970年代的通胀将会对以“法定”货币计价的投资造成巨大损害(听起来熟悉吗?),他们拿出自己的部分资金,然后通过从几家大型银行和券商公司借钱来加大杠杆,买入了大规模的白银。在某段时间,他们控制了美国纽约商品交易所(COMEX)的白银合约预计将达到了总量的三分之二。

  在1980年1月份,白银的价格在每盎司50美元左右触顶。当时亨特兄弟的白银“投资”的账面价值达66亿美元。但是在那时,白银的价格很快地暴跌了50%,亨特兄弟没有足够的钱来追加保证金了。这些消息在华尔街传播开来,之后在1980年的3月27日,也就是所谓的“白银星期四”,道指下跌了3.5%。

  几家大型银行为亨特兄弟拼凑起了价值10亿美元的一揽子救助计划,这样一来一场金融危机才得以幸免。亨特兄弟因此损失了15亿美元,最终宣布破产。在1988年的一场民事审判中,他们因试图非法垄断白银市场而遭到起诉。

  虽然后来有一些“逆趋势”的价格回升,但是白银价格还是从峰值一直在下跌。到了1995年,白银价格跌到了每盎司4美元左右的底部——跌幅达到了92%——直到2000年代才开始复苏。白银的熊市持续了超过20年。

  在2011年4月份,新一轮的白银狂热再次来临。白银价格再一次在接近每盎司50美元的时候触顶了。在2015年12月份,白银价格跌到了每盎司14美元之下的底部,跌幅达到了72%。

  比特币的买入者可以计算一下。80%的跌幅将会使得比特币的价格来到4000美元,而90%以上的跌幅将会使得比特币的价格下降到2000美元或者是更低的水平。考虑到加密数字货币的巨幅上涨走势,以及狂野的波动性而言,这是一种可能的结果。鉴于在此前曾上演的崩盘和熊市,比特币的价格可能仍将在数年内受到抑制。

  这也是为什么说持有比特币的投资者应该在加密数字货币上涨的时候至少出售一些加密数字货币的原因。比特币已经崩盘了,而且其未来将会变得更糟糕。

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