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FFS丰汇 委内瑞拉赖债在即,昔日产油富国何以沦为国际

2017-11-03 17:42 汇通网
FFS丰汇

委内瑞拉周四宣布其“重组”日益膨胀外债的计划,这一举动可能导致这个石油输出国组织(OPEC)成员国陷入困境,其经济的崩溃已经使人民食不果腹、缺衣少药。而在此变相赖债之举之后,该国将更难得到来自外部输入的必要生活生产物资。

委内瑞拉终于赖债了

总统尼古拉斯·马杜罗(Nicolas Maduro)曾发誓要把周四到期的11亿美元债券给还上,还设立了一个委员会研究“重组即将到期的债务”,以期化解该国的经济危机,满足公民的需求。然而,美国的制裁几乎让委内瑞拉无路可走。美国禁止美国银行参与甚至商谈这些交易。因此,该国不得不选择“重组”债务,也就是公开抵赖到期债务的委婉说法。

委内瑞拉赖债在即,昔日产油富国何以沦为国际

马杜罗在电视讲话中说:“我正在设立一个由副总统塔艾萨米(Tareck El Aissami)领导的特别总统委员会,开始对委内瑞拉的所有外债进行再融资和重组,并(开始)对抗我国的金融迫害。”

根据纽约Torino Capital的数据,委内瑞拉和国有企业拥有纽约法律持有的债券和期票共490亿美元。政府和国有石油公司PDVSA到年底欠下约16亿美元的债息以及延迟支付的利息,再加上2018年另外90亿美元的债券。

PDVSA下一个硬性付款期限是10月12日就已经到期的8100万美元的债券支付,但公司这次延迟付款是在30天的宽限期内。投资者表示,如果不及时支付,将是违约。

一旦通过所谓的“债务重组”变相赖债,全球各国将更不愿意与委内瑞拉做生意,从而加剧该国食品和药品短缺,并对已经因投资不足举步维艰的所有关键石油行业造成更多的问题。

多年来,华尔街以购买债券的方式向委内瑞拉投入了数十亿美元,马杜罗在2014年石油价格暴跌之后继续维持债息,令很多人感到惊讶,PDVSA于2016年进行了债务重新磋商。但在美国总统特朗普采取制裁,阻止购买委内瑞拉和国有企业发行的新债务之后,这一选择就没有了。

困惑的投资者们

投资者对于马杜罗的言论似乎感到困惑,因为它既没有明确表示违约,也没有为减轻支付负担铺平道路。

加拉加斯咨询公司Ecoanalitica的Alejandro Grisanti说:“他从来没有说过他们不会付钱,所以这不是违约,”“但在这样的环境下,马杜罗无法像今天所说的那样重组或再融资。”

仅仅是艾尔·艾萨米出现在新的债务委员会上,美国金融机构就退避三舍了。因为他今年被美国财政部列入黑名单,指控他涉嫌贩毒。

金融业的消息源称,制裁压力的增加已经使银行在与PDVSA合作时倍感紧张,导致简单的操作都会延迟。PDVSA支付上周到期的债券时就挣扎了数天,因为不清楚哪些银行负责转账事宜。

油价回升难助委内瑞拉脱困

据国际慈善组织)2017年5月的一份报告,委内瑞拉四个州的儿童营养不良已经达到了人道主义危机的规模。医药短缺也使儿童死于可预防的疾病。该国当前的惨状已故前总统查韦斯(Hugo Chavez)在任时的石油繁荣时期形成了鲜明的对比。当年,查韦斯慷慨地将石油收入投入到社会福利项目中,同时大量借贷以保持支出。却为今天该国经济的全面崩溃埋下的伏笔。虽然近期以来国际油价显著回升,但由于经济崩溃已经损害来该国的产油基础设施,所以油价即使持续上涨,也已很难将这个“失败国家”从泥潭中拯救出来。

委内瑞拉的债务拥有着摩根大通EMBI全球多元化指数衡量的新兴市场债券最高收益率,给投资者平均比同类美国国债高出31个百分点。这几乎是已经违约的莫桑比克的两倍,是饱受战争蹂躏的乌克兰的六倍多。

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